新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,402,167 | 28,532,725 |
| 投資信託受益証券 | 2,265,942,463 | 2,036,594,919 |
| 親投資信託受益証券 | 999,509 | 999,509 |
| 未収入金 | － | 99,996 |
| 流動資産計 | 2,288,344,139 | 2,066,227,149 |
| 資産の部合計 | 2,288,344,139 | 2,066,227,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,377,870 |
| 未払受託者報酬 | 369,285 | 336,936 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,258 | 6,738,303 |
| 未払利息 | 58 | 78 |
| その他未払費用 | 871,786 | 885,440 |
| 流動負債計 | 8,626,387 | 17,338,627 |
| 負債の部合計 | 8,626,387 | 17,338,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,016,131 | 2,161,301,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,298,379 | -112,412,492 |
| 元本等合計 | 2,279,717,752 | 2,048,888,522 |
| 純資産の部合計 | 2,279,717,752 | 2,048,888,522 |
| 負債・純資産合計 | 2,288,344,139 | 2,066,227,149 |
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