先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,083,030 | 123,641,877 |
| 親投資信託受益証券 | 7,333,350,659 | 9,701,800,365 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 135,284,024 |
| 流動資産計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
| 資産の部合計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,210,513 | 133,247,494 |
| 未払受託者報酬 | 988,071 | 1,168,403 |
| 未払委託者報酬 | 23,713,706 | 28,041,691 |
| 未払利息 | 122 | 264 |
| その他未払費用 | 197,587 | 233,646 |
| 流動負債計 | 58,109,999 | 162,691,498 |
| 負債の部合計 | 58,109,999 | 162,691,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,380,114,019 | 9,189,482,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,209,671 | 608,552,358 |
| （分配準備積立金） | 10,625,641 | 401,447,976 |
| 元本等合計 | 7,387,323,690 | 9,798,034,768 |
| 純資産の部合計 | 7,387,323,690 | 9,798,034,768 |
| 負債・純資産合計 | 7,445,433,689 | 9,960,726,266 |
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