先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年8月7日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月10日至 2016年11月7日	自 2016年11月8日至 2017年5月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	367	713
有価証券売買等損益	4,360,155	1,688,307,581
営業収益合計	4,360,522	1,688,308,294
営業費用
支払利息	20,243	27,528
受託者報酬	1,876,803	2,303,334
委託者報酬	45,043,127	55,280,029
その他費用	375,301	460,603
営業費用合計	47,315,474	58,071,494
営業利益又は営業損失（△）	-42,954,952	1,630,236,800
経常利益又は経常損失（△）	-42,954,952	1,630,236,800
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-42,954,952	1,630,236,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,704,698	123,720,175
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,209,671	608,552,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,851,976	220,103,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	453,052	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,398,924	220,103,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,840	15,743,699
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,840	15,743,699
分配金	65,279,411	1,109,534,085