eMAXIS米国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,257,478 |
| コール・ローン | 2,421,433 | 3,151,857 |
| 親投資信託受益証券 | 604,317,266 | 686,716,350 |
| 未収入金 | 5,179,816 | 539,591 |
| 流動資産計 | 611,918,515 | 702,665,276 |
| 資産の部合計 | 611,918,515 | 702,665,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,299,391 | 1,116,239 |
| 未払受託者報酬 | 208,525 | 239,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,677 | 2,157,918 |
| 未払利息 | 4 | 21 |
| その他未払費用 | 10,728 | 12,343 |
| 流動負債計 | 7,395,325 | 3,526,304 |
| 負債の部合計 | 7,395,325 | 3,526,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,337,738 | 617,045,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,185,452 | 82,093,143 |
| （分配準備積立金） | 43,201,080 | 21,537,294 |
| 元本等合計 | 604,523,190 | 699,138,972 |
| 純資産の部合計 | 604,523,190 | 699,138,972 |
| 負債・純資産合計 | 611,918,515 | 702,665,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
