eMAXIS米国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,991,378 | 2,008,995 |
| 親投資信託受益証券 | 475,797,448 | 531,958,154 |
| 未収入金 | 3,526,579 | － |
| 流動資産計 | 483,315,405 | 533,967,149 |
| 資産の部合計 | 483,315,405 | 533,967,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,722,405 | 279,057 |
| 未払受託者報酬 | 162,516 | 152,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,615 | 1,370,212 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,333 | 7,811 |
| 流動負債計 | 7,355,870 | 1,809,332 |
| 負債の部合計 | 7,355,870 | 1,809,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,194,699 | 570,453,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,764,836 | -38,295,939 |
| （分配準備積立金） | 37,189,138 | 18,582,477 |
| 元本等合計 | 475,959,535 | 532,157,817 |
| 純資産の部合計 | 475,959,535 | 532,157,817 |
| 負債・純資産合計 | 483,315,405 | 533,967,149 |
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