eMAXIS米国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,976,107 | 14,780,618 |
| 親投資信託受益証券 | 637,515,015 | 1,253,919,339 |
| 未収入金 | － | 11,150,300 |
| 流動資産計 | 640,491,122 | 1,279,850,257 |
| 資産の部合計 | 640,491,122 | 1,279,850,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 859,058 | 22,523,383 |
| 未払受託者報酬 | 191,655 | 292,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,724,828 | 2,632,706 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 9,838 | 15,055 |
| 流動負債計 | 2,785,379 | 25,463,691 |
| 負債の部合計 | 2,785,379 | 25,463,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,280,978 | 899,018,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,424,765 | 355,367,905 |
| （分配準備積立金） | 27,603,533 | 14,035,692 |
| 元本等合計 | 637,705,743 | 1,254,386,566 |
| 純資産の部合計 | 637,705,743 | 1,254,386,566 |
| 負債・純資産合計 | 640,491,122 | 1,279,850,257 |
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