有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 483,837,073 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 946,273 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,890,800 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 452,182,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0679 ( 1万口当たり 10,679 | ) |
<参考>「米国・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 488,448,272 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,807,110 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,641,162 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 448,485,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0762 ( 1万口当たり 10,762 | ) |
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