有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2022/04/25 9:24
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,569,974,861
Ⅱ 負債総額20,010,496
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,549,964,365
Ⅳ 発行済口数1,034,994,120口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4976
(10,000口当たり)(14,976)

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