eMAXIS豪州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,776,634 | 4,653,425 |
| 親投資信託受益証券 | 671,772,514 | 673,512,495 |
| 未収入金 | 9,594,551 | 953,572 |
| 流動資産計 | 685,143,699 | 679,119,492 |
| 資産の部合計 | 685,143,699 | 679,119,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,698,262 | 3,241,425 |
| 未払受託者報酬 | 245,527 | 215,167 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,673 | 1,936,419 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 12,625 | 11,053 |
| 流動負債計 | 13,166,088 | 5,404,075 |
| 負債の部合計 | 13,166,088 | 5,404,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,419,512 | 428,031,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,558,099 | 245,683,724 |
| （分配準備積立金） | 81,423,433 | 61,062,815 |
| 元本等合計 | 671,977,611 | 673,715,417 |
| 純資産の部合計 | 671,977,611 | 673,715,417 |
| 負債・純資産合計 | 685,143,699 | 679,119,492 |
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