eMAXIS豪州リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,475,333 | 10,422,319 |
| 親投資信託受益証券 | 631,690,789 | 890,220,011 |
| 未収入金 | 2,295,552 | － |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 638,461,674 | 900,642,348 |
| 資産の部合計 | 638,461,674 | 900,642,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,427,228 | 7,513,200 |
| 未払受託者報酬 | 214,225 | 262,539 |
| 未払委託者報酬 | 1,927,967 | 2,362,813 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 11,014 | 13,501 |
| 流動負債計 | 6,580,435 | 10,152,053 |
| 負債の部合計 | 6,580,435 | 10,152,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,823,038 | 437,298,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,058,201 | 453,191,681 |
| （分配準備積立金） | 104,976,888 | 63,447,146 |
| 元本等合計 | 631,881,239 | 890,490,295 |
| 純資産の部合計 | 631,881,239 | 890,490,295 |
| 負債・純資産合計 | 638,461,674 | 900,642,348 |
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