パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 157,876,828 | 3,289,204 |
| 営業収益合計 | 157,876,828 | 3,289,204 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,386 | 6,700 |
| 受託者報酬 | 702,702 | 516,406 |
| 委託者報酬 | 30,450,307 | 22,377,824 |
| 営業費用合計 | 31,158,395 | 22,900,930 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 126,718,433 | -19,611,726 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 126,718,433 | -19,611,726 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 126,718,433 | -19,611,726 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,559,837 | 114,961,466 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,598,202 | 32,232,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,598,202 | 32,232,981 |
| 分配金 | 30,783,200 | 22,753,664 |
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