パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,136,395 | 39,714,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,565,480,223 | 2,858,769,427 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 |
| 資産の部合計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,572,225 | 11,051,404 |
| 未払解約金 | 17,343,860 | 2,064,541 |
| 未払受託者報酬 | 295,160 | 238,096 |
| 未払委託者報酬 | 12,789,139 | 10,316,734 |
| 未払利息 | 59 | 54 |
| 流動負債計 | 44,000,443 | 23,670,829 |
| 負債の部合計 | 44,000,443 | 23,670,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,393,056,338 | 2,762,851,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,559,837 | 114,961,466 |
| 元本等合計 | 3,582,616,175 | 2,877,812,630 |
| 純資産の部合計 | 3,582,616,175 | 2,877,812,630 |
| 負債・純資産合計 | 3,626,616,618 | 2,901,483,459 |
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