パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,714,032 | 35,018,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,858,769,427 | 2,209,917,659 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 |
| 資産の部合計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,051,404 | 8,644,728 |
| 未払解約金 | 2,064,541 | 3,059,731 |
| 未払受託者報酬 | 238,096 | 182,754 |
| 未払委託者報酬 | 10,316,734 | 7,918,254 |
| 未払利息 | 54 | 47 |
| 流動負債計 | 23,670,829 | 19,805,514 |
| 負債の部合計 | 23,670,829 | 19,805,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,851,164 | 2,161,182,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,961,466 | 68,948,712 |
| 元本等合計 | 2,877,812,630 | 2,230,130,901 |
| 純資産の部合計 | 2,877,812,630 | 2,230,130,901 |
| 負債・純資産合計 | 2,901,483,459 | 2,249,936,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
