パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,018,756 | 14,345,781 |
| 親投資信託受益証券 | 2,209,917,659 | 1,913,684,802 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 |
| 資産の部合計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,644,728 | 3,736,831 |
| 未払解約金 | 3,059,731 | 2,016,729 |
| 未払受託者報酬 | 182,754 | 156,678 |
| 未払委託者報酬 | 7,918,254 | 6,788,780 |
| 未払利息 | 47 | 19 |
| 流動負債計 | 19,805,514 | 12,699,037 |
| 負債の部合計 | 19,805,514 | 12,699,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,161,182,189 | 1,868,415,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,948,712 | 54,916,018 |
| 元本等合計 | 2,230,130,901 | 1,923,331,546 |
| 純資産の部合計 | 2,230,130,901 | 1,923,331,546 |
| 負債・純資産合計 | 2,249,936,415 | 1,936,030,583 |
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