パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月16日 至 2018年8月15日 | 自 2018年8月16日 至 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,148,232 | 19,767,143 |
| 営業収益合計 | 9,148,232 | 19,767,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,018 | 4,097 |
| 受託者報酬 | 413,577 | 334,235 |
| 委託者報酬 | 17,921,408 | 14,483,554 |
| その他費用 | 60 | － |
| 営業費用合計 | 18,339,063 | 14,821,886 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,190,831 | 4,945,257 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,190,831 | 4,945,257 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,190,831 | 4,945,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,948,712 | 54,916,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,066,095 | 7,336,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,066,095 | 7,336,908 |
| 分配金 | 18,755,828 | 11,641,043 |
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