日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)、日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,859 | 271,217 |
| コール・ローン | 56,801,379 | 7,467,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,612,227 | 1,131,593,922 |
| 流動資産計 | 1,721,569,775 | 1,142,530,932 |
| 派生商品評価勘定 | 24,896,310 | 3,198,666 |
| 資産の部合計 | 1,721,569,775 | 1,142,530,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,272,200 | 4,171,100 |
| 未払収益分配金 | 858,356 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,807 | 127,805 |
| 未払解約金 | 10,759,416 | － |
| 未払委託者報酬 | 7,327,906 | 2,675,850 |
| 未払利息 | 103 | 12 |
| その他未払費用 | 19,977 | 15,996 |
| 流動負債計 | 21,512,765 | 6,990,763 |
| 負債の部合計 | 21,512,765 | 6,990,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,713,248 | 1,154,412,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,656,238 | -18,872,366 |
| 元本等合計 | 1,700,057,010 | 1,135,540,169 |
| 純資産の部合計 | 1,700,057,010 | 1,135,540,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,721,569,775 | 1,142,530,932 |
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