日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)、日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 271,217 | 272,881 |
| コール・ローン | 7,467,127 | 6,493,273 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,593,922 | 1,027,421,656 |
| 派生商品評価勘定 | 3,198,666 | 2,786,848 |
| 流動資産計 | 1,142,530,932 | 1,036,974,658 |
| 資産の部合計 | 1,142,530,932 | 1,036,974,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,171,100 | 14,646,791 |
| 未払受託者報酬 | 127,805 | 54,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,675,850 | 109,389 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 15,996 | 11,363 |
| 流動負債計 | 6,990,763 | 14,822,283 |
| 負債の部合計 | 6,990,763 | 14,822,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,412,535 | 1,033,152,434 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,872,366 | -11,000,059 |
| 元本等合計 | 1,135,540,169 | 1,022,152,375 |
| 純資産の部合計 | 1,135,540,169 | 1,022,152,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,530,932 | 1,036,974,658 |
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