ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月24日 至 2016年6月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -202,027,655 |
| 為替差損益 | 250,290,879 |
| 営業収益合計 | 48,263,224 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 15,034 |
| 受託者報酬 | 251,873 |
| 委託者報酬 | 10,074,884 |
| その他費用 | 96,601 |
| 営業費用合計 | 10,438,392 |
| 全事業営業損失（△） | 37,824,832 |
| 当期経常損失（△） | 37,824,832 |
| 四半期純損失（△） | 37,824,832 |
| 分配金 | 11,379,275 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,445,557 |
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