ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月24日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -202,027,655 | 306,836,763 |
| 為替差損益 | 250,290,879 | -364,068,527 |
| 営業収益合計 | 48,263,224 | -57,231,764 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,034 | 40,349 |
| 受託者報酬 | 251,873 | 469,624 |
| 委託者報酬 | 10,074,884 | 18,784,868 |
| その他費用 | 96,601 | 140,806 |
| 営業費用合計 | 10,438,392 | 19,435,647 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,824,832 | -76,667,411 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,824,832 | -76,667,411 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,824,832 | -76,667,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,445,557 | -74,060,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,768,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,768,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 分配金 | 11,379,275 | 9,069,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
