ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月19日 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 306,836,763 | -42,446,186 |
| 為替差損益 | -364,068,527 | 140,224,783 |
| 営業収益合計 | -57,231,764 | 97,778,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,349 | 13,233 |
| 受託者報酬 | 469,624 | 391,215 |
| 委託者報酬 | 18,784,868 | 15,648,422 |
| その他費用 | 140,806 | 128,198 |
| 営業費用合計 | 19,435,647 | 16,181,068 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -76,667,411 | 81,597,529 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -76,667,411 | 81,597,529 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -76,667,411 | 81,597,529 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,060,084 | 953,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,911,820 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,911,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,768,836 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,768,836 | － |
| 分配金 | 9,069,394 | 8,495,343 |
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