ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,102,220 | 48,353,798 |
| 親投資信託受益証券 | 3,010,969,967 | 2,827,023,781 |
| 流動資産計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 |
| 資産の部合計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,179,258 | 18,546,653 |
| 未払金 | 691,113 | － |
| 未払収益分配金 | 9,069,394 | 8,495,343 |
| 未払受託者報酬 | 412,708 | 377,656 |
| 未払委託者報酬 | 16,507,532 | 15,105,600 |
| その他未払費用 | 140,806 | 117,268 |
| 流動負債計 | 117,000,811 | 42,642,520 |
| 負債の部合計 | 117,000,811 | 42,642,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,131,460 | 2,831,781,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,060,084 | 953,922 |
| 元本等合計 | 2,949,071,376 | 2,832,735,059 |
| 純資産の部合計 | 2,949,071,376 | 2,832,735,059 |
| 負債・純資産合計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 |
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