ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘ…

第2期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
【閲覧】

個別

2016年12月19日
1476万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成28年3月24日至平成28年6月20日第2期自平成28年6月21日至平成28年12月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-26,445,557
剰余金減少額又は欠損金増加額-14,768,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-14,768,836
分配金※111,379,275※19,069,394
2017/03/10 9:06

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