ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘ…

第2期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
【閲覧】

個別

2016年12月19日
195万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第1期自平成28年3月24日至平成28年6月20日第2期自平成28年6月21日至平成28年12月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)-△17,284,323
剰余金増加額又は欠損金減少額-1,958,183
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-1,958,183
分配金※1879,868※1709,090
2017/03/10 9:06

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