ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 995,684,913 | 891,241,259 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 995,684,913 | 891,241,259 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 979,760,466 | 873,310,873 |
| 流動資産計 | 995,684,913 | 891,241,259 |
| 金銭信託 | 15,924,447 | 17,930,386 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,896,570 | 6,532,865 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,328 | 460,066 |
| 未払受託者報酬 | 133,698 | 120,934 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,367 | 4,836,664 |
| その他未払費用 | 45,883 | 37,981 |
| 流動負債計 | 14,896,570 | 6,532,865 |
| 派生商品評価勘定 | 8,360,294 | 991,900 |
| 未払金 | － | 85,320 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 980,788,343 | 884,708,394 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,328,897 | 920,132,270 |
| 元本等合計 | 980,788,343 | 884,708,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,540,554 | -35,423,876 |
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