ニッポン企業外債ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月19日 至 2018年6月18日 | 自 2018年6月19日 至 2018年12月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -26,614,877 | 27,250,407 |
| 営業収益合計 | -15,709,759 | -3,861,784 |
| 受取利息 | 18 | 23 |
| 為替差損益 | 10,905,100 | -31,112,214 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,299 | 4,164 |
| 受託者報酬 | 149,912 | 126,404 |
| 委託者報酬 | 5,996,467 | 5,055,986 |
| その他費用 | 58,677 | 40,568 |
| 営業費用合計 | 6,207,355 | 5,227,122 |
| 全事業営業損失（△） | -21,917,114 | -9,088,906 |
| 当期経常損失（△） | -21,917,114 | -9,088,906 |
| 四半期純損失（△） | -21,917,114 | -9,088,906 |
| 分配金 | 1,009,328 | 460,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,540,554 | -35,423,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,345,229 | 2,665,650 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,345,229 | 2,665,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 |
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