コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 138,125,479 |
| 投資信託受益証券 | 4,009,733,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 未収入金 | 49,900,000 |
| 流動資産計 | 4,197,760,432 |
| 資産の部合計 | 4,197,760,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 38,602,117 |
| 未払解約金 | 97,420,245 |
| 未払受託者報酬 | 428,072 |
| 未払委託者報酬 | 16,267,904 |
| その他未払費用 | 128,362 |
| 流動負債計 | 152,846,700 |
| 負債の部合計 | 152,846,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,860,211,752 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,701,980 |
| （分配準備積立金） | 147,622,924 |
| 元本等合計 | 4,044,913,732 |
| 純資産の部合計 | 4,044,913,732 |
| 負債・純資産合計 | 4,197,760,432 |
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