コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月29日 至 2016年7月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 83,329,100 |
| 受取利息 | 474 |
| 有価証券売買等損益 | 135,248,853 |
| 営業収益合計 | 218,578,427 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 5,566 |
| 受託者報酬 | 428,072 |
| 委託者報酬 | 16,267,904 |
| その他費用 | 128,473 |
| 営業費用合計 | 16,830,015 |
| 全事業営業利益 | 201,748,412 |
| 当期経常利益 | 201,748,412 |
| 四半期純利益 | 201,748,412 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,523,371 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,876,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,876,833 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,797,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,797,777 |
| 分配金 | 38,602,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,701,980 |
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