コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,380,625 | 36,930,940 |
| 有価証券売買等損益 | -5,304,856 | 10,358,123 |
| 営業収益合計 | 48,075,769 | 47,289,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,053 | 7,836 |
| 受託者報酬 | 450,003 | 287,979 |
| 委託者報酬 | 17,101,894 | 10,944,778 |
| その他費用 | 134,934 | 86,542 |
| 営業費用合計 | 17,696,884 | 11,327,135 |
| 全事業営業利益 | 30,378,885 | 35,961,928 |
| 当期経常利益 | 30,378,885 | 35,961,928 |
| 四半期純利益 | 30,378,885 | 35,961,928 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,715,152 | 2,813,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,353,507 | 106,761,756 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,782 | 131,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,782 | 131,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,709,709 | 33,698,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,709,709 | 33,698,922 |
| 分配金 | 24,490,279 | 14,172,828 |
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