コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,658,834 | 43,303,770 |
| 投資信託受益証券 | 2,549,831,723 | 1,862,592,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 57,883,999 | － |
| 流動資産計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 |
| 資産の部合計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,490,279 | 14,172,828 |
| 未払解約金 | 107,817,030 | 2,040,274 |
| 未払受託者報酬 | 450,003 | 287,979 |
| 未払委託者報酬 | 17,101,894 | 10,944,778 |
| その他未払費用 | 134,934 | 86,317 |
| 流動負債計 | 149,994,140 | 27,532,176 |
| 負債の部合計 | 149,994,140 | 27,532,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,027,909 | 1,771,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,353,507 | 106,761,756 |
| （分配準備積立金） | 102,517,668 | 89,597,982 |
| 元本等合計 | 2,570,381,416 | 1,878,365,379 |
| 純資産の部合計 | 2,570,381,416 | 1,878,365,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,375,556 | 1,905,897,555 |
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