コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,303,770 | 36,669,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,862,592,786 | 1,430,573,780 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 |
| 資産の部合計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,172,828 | 9,557,636 |
| 未払解約金 | 2,040,274 | 9,022,415 |
| 未払受託者報酬 | 287,979 | 220,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,944,778 | 8,368,439 |
| その他未払費用 | 86,317 | 65,977 |
| 流動負債計 | 27,532,176 | 27,234,655 |
| 負債の部合計 | 27,532,176 | 27,234,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,603,623 | 1,365,376,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,761,756 | 74,632,837 |
| （分配準備積立金） | 89,597,982 | 78,235,657 |
| 元本等合計 | 1,878,365,379 | 1,440,009,534 |
| 純資産の部合計 | 1,878,365,379 | 1,440,009,534 |
| 負債・純資産合計 | 1,905,897,555 | 1,467,244,189 |
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