コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,195,326 |
| コール・ローン | 36,669,410 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,430,573,780 | 1,238,639,777 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,467,244,189 | 1,260,836,102 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 27,234,655 | 19,242,767 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,557,636 | 8,351,605 |
| 未払解約金 | 9,022,415 | 3,684,773 |
| 未払受託者報酬 | 220,188 | 183,306 |
| 未払委託者報酬 | 8,368,439 | 6,967,237 |
| その他未払費用 | 65,977 | 55,846 |
| 流動負債計 | 27,234,655 | 19,242,767 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,440,009,534 | 1,241,593,335 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,376,697 | 1,193,086,516 |
| 元本等合計 | 1,440,009,534 | 1,241,593,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,632,837 | 48,506,819 |
| （分配準備積立金） | 78,235,657 | 75,665,624 |
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