コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 金銭信託 | 22,195,326 | － |
| コール・ローン | － | 18,707,248 |
| 投資信託受益証券 | 1,238,639,777 | 670,182,089 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 114,474,217 |
| 流動資産計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
| 資産の部合計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,351,605 | － |
| 未払解約金 | 3,684,773 | 20,721,626 |
| 未払受託者報酬 | 183,306 | 140,573 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,237 | 5,180,355 |
| その他未払費用 | 55,846 | 42,609 |
| 流動負債計 | 19,242,767 | 26,085,163 |
| 負債の部合計 | 19,242,767 | 26,085,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 75,665,624 | 53,757,146 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,506,819 | 25,711,447 |
| 元本 | 1,193,086,516 | 756,566,944 |
| 元本等合計 | 1,241,593,335 | 782,278,391 |
| 純資産の部合計 | 1,241,593,335 | 782,278,391 |
| 負債・純資産合計 | 1,260,836,102 | 808,363,554 |
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