コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -25,356,003 | -14,053,392 |
| 営業収益合計 | -2,313,980 | -2,624,424 |
| 受取配当金 | 23,042,000 | 11,428,922 |
| 受取利息 | 23 | 46 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,353 | 2,834 |
| 受託者報酬 | 183,306 | 140,573 |
| 委託者報酬 | 6,967,237 | 5,180,355 |
| その他費用 | 58,448 | 44,916 |
| 営業費用合計 | 7,211,344 | 5,368,678 |
| 全事業営業損失（△） | -9,525,324 | -7,993,102 |
| 当期経常損失（△） | -9,525,324 | -7,993,102 |
| 四半期純損失（△） | -9,525,324 | -7,993,102 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,168,423 | -2,945,097 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,148 | 41,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,148 | 41,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,476,660 | 17,788,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,476,660 | 17,788,426 |
| 分配金 | 8,351,605 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,506,819 | 25,711,447 |
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