コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,829,073 | 23,042,000 |
| 受取利息 | － | 23 |
| 有価証券売買等損益 | -17,734,079 | -25,356,003 |
| 営業収益合計 | 10,094,994 | -2,313,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,354 | 2,353 |
| 受託者報酬 | 220,188 | 183,306 |
| 委託者報酬 | 8,368,439 | 6,967,237 |
| その他費用 | 65,977 | 58,448 |
| 営業費用合計 | 8,659,958 | 7,211,344 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,435,036 | -9,525,324 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,435,036 | -9,525,324 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,435,036 | -9,525,324 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -474,002 | -1,168,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,632,837 | 48,506,819 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,973 | 59,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,973 | 59,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,571,294 | 9,476,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,571,294 | 9,476,660 |
| 分配金 | 9,557,636 | 8,351,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
