有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
2018年8月31日
(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,542,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,379,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,207,163,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,160,671,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401円 |
(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 71,919,995,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,405円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,919,199,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,635,140,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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