有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
2019年2月28日
(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2019年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 636,377,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,683,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,694,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,196,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0351円 |
(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2019年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 76,856,836,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,851,836,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,584,282,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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