米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄…
米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,564,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,569,731 |
| 派生商品評価勘定 | 5,061,840 |
| 未収入金 | 26,113,375 |
| 流動資産計 | 1,060,309,345 |
| 資産の部合計 | 1,060,309,345 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,803,234 |
| 未払解約金 | 6,138,149 |
| 未払受託者報酬 | 253,160 |
| 未払委託者報酬 | 9,495,756 |
| その他未払費用 | 31,549 |
| 流動負債計 | 35,721,848 |
| 負債の部合計 | 35,721,848 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 990,161,735 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,425,762 |
| （分配準備積立金） | 24,067,336 |
| 元本等合計 | 1,024,587,497 |
| 純資産の部合計 | 1,024,587,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,309,345 |
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