米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,564,399 | 16,048,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,569,731 | 864,135,151 |
| 派生商品評価勘定 | 5,061,840 | 18,329,890 |
| 未収入金 | 26,113,375 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 |
| 資産の部合計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,803,234 | 13,445,173 |
| 未払解約金 | 6,138,149 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,160 | 199,439 |
| 未払委託者報酬 | 9,495,756 | 7,481,078 |
| その他未払費用 | 31,549 | 24,852 |
| 流動負債計 | 35,721,848 | 21,150,542 |
| 負債の部合計 | 35,721,848 | 21,150,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,161,735 | 896,344,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,425,762 | -4,981,750 |
| （分配準備積立金） | 24,067,336 | 25,520,391 |
| 元本等合計 | 1,024,587,497 | 891,363,146 |
| 純資産の部合計 | 1,024,587,497 | 891,363,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 |
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