有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)

純資産額計算書
2018年10月31日

Ⅰ 資産総額	412,233,861円
Ⅱ 負債総額	688,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	411,545,157円
Ⅳ 発行済数量	425,289,900口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9677円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
前記「米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。