有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

純資産額計算書

2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	363,562,666円
Ⅱ 負債総額	2,749,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,813,459円
Ⅳ 発行済数量	359,350,990口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041円

(参考) 米国優先リート・マザーファンド
前記「米国優先リート・ファンド2016-02 Ⅱ(為替ヘッジあり/限定追加型)」の記載と同じ。