iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,723,091 | 98,646,737 |
| 親投資信託受益証券 | 7,078,174,498 | 7,412,219,516 |
| 未収入金 | － | 16,220,000 |
| 流動資産計 | 7,173,897,589 | 7,527,086,253 |
| 資産の部合計 | 7,173,897,589 | 7,527,086,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,401,410 | 27,708,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,222 | 1,138,543 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,164 | 49,336,946 |
| 未払利息 | 262 | 270 |
| その他未払費用 | 597,609 | 539,282 |
| 流動負債計 | 59,957,667 | 78,723,918 |
| 負債の部合計 | 59,957,667 | 78,723,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,148,981,470 | 2,188,296,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,964,958,452 | 5,260,065,506 |
| （分配準備積立金） | 1,813,207,512 | 1,658,683,627 |
| 元本等合計 | 7,113,939,922 | 7,448,362,335 |
| 純資産の部合計 | 7,113,939,922 | 7,448,362,335 |
| 負債・純資産合計 | 7,173,897,589 | 7,527,086,253 |
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