iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,628,319 |
| コール・ローン | 101,053,349 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,326,889,993 | 8,134,451,523 |
| 未収入金 | 13,910,000 | 54,990,000 |
| 流動資産計 | 7,441,853,342 | 8,243,069,842 |
| 資産の部合計 | 7,441,853,342 | 8,243,069,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,599,622 | 9,408,563 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,274 | 1,278,757 |
| 未払委託者報酬 | 49,931,812 | 55,412,660 |
| 未払利息 | 276 | － |
| その他未払費用 | 545,478 | 605,817 |
| 流動負債計 | 79,229,462 | 66,705,797 |
| 負債の部合計 | 79,229,462 | 66,705,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,182,425,251 | 2,070,339,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,180,198,629 | 6,106,024,984 |
| （分配準備積立金） | 1,642,048,490 | 1,428,123,436 |
| 元本等合計 | 7,362,623,880 | 8,176,364,045 |
| 純資産の部合計 | 7,362,623,880 | 8,176,364,045 |
| 負債・純資産合計 | 7,441,853,342 | 8,243,069,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
