iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/19-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,723,091 | 101,053,349 |
| 親投資信託受益証券 | 7,078,174,498 | 7,326,889,993 |
| 未収入金 | － | 13,910,000 |
| 流動資産計 | 7,173,897,589 | 7,441,853,342 |
| 資産の部合計 | 7,173,897,589 | 7,441,853,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,401,410 | 27,599,622 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,222 | 1,152,274 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,164 | 49,931,812 |
| 未払利息 | 262 | 276 |
| その他未払費用 | 597,609 | 545,478 |
| 流動負債計 | 59,957,667 | 79,229,462 |
| 負債の部合計 | 59,957,667 | 79,229,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,148,981,470 | 2,182,425,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,964,958,452 | 5,180,198,629 |
| （分配準備積立金） | 1,813,207,512 | 1,642,048,490 |
| 元本等合計 | 7,113,939,922 | 7,362,623,880 |
| 純資産の部合計 | 7,113,939,922 | 7,362,623,880 |
| 負債・純資産合計 | 7,173,897,589 | 7,441,853,342 |
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