iTrustロボの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,053,349 | 150,775,104 |
| 親投資信託受益証券 | 7,326,889,993 | 10,856,474,484 |
| 未収入金 | 13,910,000 | 9,680,000 |
| 流動資産計 | 7,441,853,342 | 11,016,929,588 |
| 資産の部合計 | 7,441,853,342 | 11,016,929,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,599,622 | 40,138,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,274 | 1,502,765 |
| 未払委託者報酬 | 49,931,812 | 65,119,888 |
| 未払利息 | 276 | 450 |
| その他未払費用 | 545,478 | 659,788 |
| 流動負債計 | 79,229,462 | 107,420,980 |
| 負債の部合計 | 79,229,462 | 107,420,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,182,425,251 | 2,079,972,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,180,198,629 | 8,829,536,022 |
| （分配準備積立金） | 1,642,048,490 | 4,719,456,405 |
| 元本等合計 | 7,362,623,880 | 10,909,508,608 |
| 純資産の部合計 | 7,362,623,880 | 10,909,508,608 |
| 負債・純資産合計 | 7,441,853,342 | 11,016,929,588 |
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