iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/14-2023/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,869,499 | 11,018,612 |
| 親投資信託受益証券 | 753,467,356 | 790,801,911 |
| 未収入金 | 3,410,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 768,746,855 | 802,320,523 |
| 資産の部合計 | 768,746,855 | 802,320,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,409,839 | 1,872,370 |
| 未払受託者報酬 | 113,969 | 125,770 |
| 未払委託者報酬 | 4,938,903 | 5,449,982 |
| 未払利息 | 32 | 30 |
| その他未払費用 | 189,927 | 209,649 |
| 流動負債計 | 11,652,670 | 7,657,801 |
| 負債の部合計 | 11,652,670 | 7,657,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,906,942 | 451,175,947 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,187,243 | 343,486,775 |
| （分配準備積立金） | 95,712,522 | 73,528,809 |
| 元本等合計 | 757,094,185 | 794,662,722 |
| 純資産の部合計 | 757,094,185 | 794,662,722 |
| 負債・純資産合計 | 768,746,855 | 802,320,523 |
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