iTrustバイオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/14-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,926,851 | 12,071,918 |
| 親投資信託受益証券 | 907,755,621 | 937,665,066 |
| 未収入金 | 6,400,000 | － |
| 流動資産計 | 930,082,472 | 949,736,984 |
| 資産の部合計 | 930,082,472 | 949,736,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,475,697 | 505,856 |
| 未払受託者報酬 | 143,497 | 153,062 |
| 未払委託者報酬 | 6,218,107 | 6,632,731 |
| 未払利息 | 43 | 33 |
| その他未払費用 | 239,193 | 255,129 |
| 流動負債計 | 18,076,537 | 7,546,811 |
| 負債の部合計 | 18,076,537 | 7,546,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,848,436 | 505,203,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,157,499 | 436,986,964 |
| （分配準備積立金） | 126,245,995 | 107,721,349 |
| 元本等合計 | 912,005,935 | 942,190,173 |
| 純資産の部合計 | 912,005,935 | 942,190,173 |
| 負債・純資産合計 | 930,082,472 | 949,736,984 |
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