iTrust世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,288,240 | 9,403,577 |
| 親投資信託受益証券 | 186,184,340 | 426,412,265 |
| 未収入金 | 480,000 | 1,210,000 |
| 流動資産計 | 188,952,580 | 437,025,842 |
| 資産の部合計 | 188,952,580 | 437,025,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 824,535 | 6,988,121 |
| 未払受託者報酬 | 30,242 | 48,165 |
| 未払委託者報酬 | 866,773 | 1,380,696 |
| 未払利息 | 6 | 25 |
| その他未払費用 | 50,346 | 80,264 |
| 流動負債計 | 1,771,902 | 8,497,271 |
| 負債の部合計 | 1,771,902 | 8,497,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,292,715 | 332,904,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,887,963 | 95,624,404 |
| （分配準備積立金） | 13,451,227 | 10,081,494 |
| 元本等合計 | 187,180,678 | 428,528,571 |
| 純資産の部合計 | 187,180,678 | 428,528,571 |
| 負債・純資産合計 | 188,952,580 | 437,025,842 |
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