iTrust世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,000,314 | 7,677,590 |
| 親投資信託受益証券 | 689,459,361 | 1,049,533,005 |
| 未収入金 | － | 80,000 |
| 流動資産計 | 696,459,675 | 1,057,290,595 |
| 資産の部合計 | 696,459,675 | 1,057,290,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 523,243 | 1,260,537 |
| 未払受託者報酬 | 97,648 | 140,519 |
| 未払委託者報酬 | 2,799,084 | 4,028,157 |
| 未払利息 | 19 | 21 |
| その他未払費用 | 162,810 | 234,211 |
| 流動負債計 | 3,582,804 | 5,663,445 |
| 負債の部合計 | 3,582,804 | 5,663,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,405,836 | 750,324,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,471,035 | 301,303,070 |
| （分配準備積立金） | 19,010,170 | 17,056,771 |
| 元本等合計 | 692,876,871 | 1,051,627,150 |
| 純資産の部合計 | 692,876,871 | 1,051,627,150 |
| 負債・純資産合計 | 696,459,675 | 1,057,290,595 |
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