有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ マザーファンド	1,054,632,835	1.6774	1,769,110,861	1.7525	1,848,244,043	99.65

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	31,260	17,648.51	551,692,479	18,961.94	592,750,373	4.54
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	3,172	129,467.66	410,671,422	143,363.96	454,750,505	3.49
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,857	28,640.09	339,585,562	30,749.70	364,599,253	2.80
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,837	33,799.56	298,686,738	37,429.15	330,761,456	2.54
5	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	16,241	18,562.25	301,469,507	19,427.89	315,528,480	2.42
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	129,826	2,053.21	266,560,197	2,230.07	289,521,665	2.22
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,499	15,093.25	249,023,533	16,056.14	264,910,399	2.03
8	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,486	23,454.75	245,946,602	25,188.19	264,123,364	2.03
9	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・ 生活必需品小売り	19,561	13,016.76	254,620,960	13,209.13	258,383,831	1.98
10	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・ 半導体製造装置	38,559	6,106.55	235,462,531	6,604.56	254,665,460	1.95
11	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	4,522	50,467.22	228,212,769	54,652.24	247,137,471	1.89
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,584	15,574.16	227,133,624	16,581.94	241,831,147	1.85
13	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	106,567	2,112.81	225,156,878	2,215.41	236,090,141	1.81
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	39,300	5,520.00	216,936,000	5,929.00	233,009,700	1.79
15	韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	2,065	108,793.66	224,658,908	111,144.80	229,514,012	1.76
16	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・ タバコ	20,247	11,192.06	226,605,797	11,275.28	228,290,598	1.75
17	アメリカ	株式	NIKE INC CL-B	耐久消費財・ アパレル	24,134	9,275.24	223,848,818	9,412.04	227,150,195	1.74
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,638	10,981.96	226,645,715	10,458.29	215,838,358	1.65
19	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・ タバコ	15,083	14,281.03	215,400,898	14,252.18	214,965,679	1.65
20	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・ サービス	15,512	12,984.70	201,418,744	13,753.10	213,338,092	1.64
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・ サービス	16,659	12,760.00	212,568,840	12,736.79	212,182,351	1.63
22	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・ 娯楽	17,414	11,167.91	194,478,072	11,996.15	208,901,087	1.60
23	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・ パーソナル用品	27,672	7,471.28	206,745,307	7,497.99	207,484,634	1.59
24	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	9,746	19,221.63	187,334,086	21,115.37	205,790,441	1.58
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	6,413	29,655.39	190,180,080	32,074.00	205,690,562	1.58
26	アイル ランド	株式	LINDE PLC	素材	10,029	20,249.72	203,084,518	20,165.30	202,237,797	1.55
27	日本	株式	ソニー	電気機器	28,600	6,670.00	190,762,000	6,932.00	198,255,200	1.52
28	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	11,205	15,246.85	170,840,999	17,216.46	192,910,546	1.48
29	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	12,339	15,328.36	189,136,685	15,620.11	192,736,651	1.48
30	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	121,970	1,392.30	169,818,904	1,563.84	190,742,150	1.46

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.79
		電気機器	2.89
	国外	エネルギー	4.16
		素材	4.79
		資本財	9.85
		商業・専門サービス	1.35
		運輸	1.04
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	0.90
		メディア・娯楽	5.09
		小売	1.48
		食品・生活必需品小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	5.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.53
		ヘルスケア機器・サービス	1.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.63
		銀行	5.29
		各種金融	2.89
		保険	3.48
		ソフトウェア・サービス	11.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
		電気通信サービス	1.82
		公益事業	1.34
		半導体・半導体製造装置	4.93
合計			98.12