有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2026/04/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
iTrust世界株式
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド	2,634,548,177	4.4532	11,732,174,140	4.6509	12,253,020,116	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・ 小売り	54,618	37,658.61	2,056,838,490	42,188.98	2,304,278,015	4.93
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	33,483	60,847.12	2,037,344,176	68,079.13	2,279,493,825	4.88
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	67,017	29,648.09	1,986,926,148	33,561.60	2,249,198,250	4.81
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	34,139	57,929.66	1,977,660,669	65,030.12	2,220,063,454	4.75
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	185,000	9,994.03	1,848,895,850	11,071.13	2,048,159,050	4.38
6	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	5,365	278,103.84	1,492,027,133	291,301.92	1,562,834,811	3.34
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	27,247	51,159.70	1,393,948,483	55,705.05	1,517,795,522	3.25
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,514	102,336.51	1,382,975,613	107,320.15	1,450,324,599	3.10
9	ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	123,655	10,998.61	1,360,034,233	11,362.11	1,404,982,553	3.01
10	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,615	231,071.31	1,297,465,448	223,457.46	1,254,713,649	2.68
11	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	14,762	81,120.48	1,197,500,623	84,241.63	1,243,575,085	2.66
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	8,509	152,609.20	1,298,551,699	136,525.57	1,161,696,091	2.48
13	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	38,572	32,837.03	1,266,590,150	29,704.22	1,145,751,482	2.45
14	ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	24,133	42,842.15	1,033,909,618	46,233.54	1,115,754,202	2.39
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	21,884	48,365.81	1,058,437,563	50,880.32	1,113,464,999	2.38
16	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェア および機器	44,017	22,508.10	990,739,134	24,403.93	1,074,187,874	2.30
17	カナダ	株式	WSP GLOBAL INC	資本財	40,008	25,861.41	1,034,663,403	26,151.09	1,046,252,984	2.24
18	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	70,543	16,263.55	1,147,279,664	14,775.12	1,042,281,770	2.23
19	フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	14,477	67,434.91	976,255,226	68,502.47	991,710,287	2.12
20	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	33,798	26,803.86	905,916,941	29,117.20	984,103,146	2.11
21	アイルラ ンド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	12,780	74,050.45	946,364,867	76,886.15	982,605,052	2.10
22	アイルラ ンド	株式	LINDE PLC	素材	11,534	80,538.64	928,932,710	80,950.43	933,682,339	2.00
23	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	188,484	4,506.10	849,328,686	4,569.51	861,279,730	1.84
24	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	29,091	30,750.72	894,569,315	29,589.90	860,799,868	1.84
25	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	16,718	51,257.59	856,924,492	50,627.10	846,383,916	1.81
26	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	20,530	43,716.31	897,495,910	41,157.67	844,967,127	1.81
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	29,849	26,468.40	790,055,522	27,333.53	815,878,704	1.75
28	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	2,689	327,193.66	879,823,763	301,197.27	809,919,473	1.73
29	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	88,179	9,875.21	870,786,346	9,166.28	808,274,154	1.73
30	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	14,193	51,257.43	727,496,792	56,126.87	796,608,760	1.70

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	4.92
		資本財	11.01
		耐久消費財・アパレル	4.36
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	11.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	3.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
		金融サービス	4.47
		ソフトウェア・サービス	11.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.30
		公益事業	4.00
		半導体・半導体製造装置	21.62
合計			98.29